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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 287.00 | 6 630.00 | 4 657.00 | 11 287.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 223 568.00 | 179 509.00 | 44 059.00 | 223 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 533.00 | 155 480.00 | 142 052.00 | 297 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 909.00 | 472 014.00 | 495 895.00 | 967 909.00 |
AX Avances et acomptes | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 810.00 | 813 633.00 | 826 177.00 | 1 639 810.00 |
BT Marchandises | 234 006.00 | 2 136.00 | 231 870.00 | 234 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 011.00 | 2 136.00 | 494 875.00 | 497 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 821.00 | 815 769.00 | 1 321 052.00 | 2 136 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 22 867.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 998.00 | 121 959.00 | | 5 998.00 |
DH Report à nouveau | | 223 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 536.00 | 112 049.00 | | 176 536.00 |
DL TOTAL (I) | 226 533.00 | 519 998.00 | | 226 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 082.00 | 10 446.00 | | 13 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 473.00 | 11 837.00 | | 14 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 916.00 | 376 483.00 | | 220 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 165.00 | 112 748.00 | | 135 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 341.00 | 11 714.00 | | 90 341.00 |
EA Autres dettes | 633 623.00 | 353 312.00 | | 633 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 046.00 | 854 258.00 | | 1 080 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 052.00 | 1 386 092.00 | | 1 321 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 262.00 | | 4 302 262.00 | 4 302 262.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 342.00 | | 4 303 342.00 | 4 303 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 28 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 916.00 | 913.00 | | 116 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 380.00 | 913.00 | | -9 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | 49 593.00 | | 82 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 891.00 | 4 201 627.00 | | 4 445 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 355.00 | 4 089 578.00 | | 4 269 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 536.00 | 112 049.00 | | 176 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 408.00 | | 114 155.00 | 1 659 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 753.00 | 1 639 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 753.00 | 1 514 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 252.00 | | 114 155.00 | 1 534 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 341.00 | 95 129.00 | 16 837.00 | 735 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 3 761.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 471.00 | 91 368.00 | 16 837.00 | 732 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 837.00 | 13 082.00 | 10 446.00 | 11 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 856.00 | 2 136.00 | 2 856.00 | 2 856.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | 2 136.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 354.00 | 15 218.00 | 13 963.00 | 15 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 218.00 | 13 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 916.00 | 220 916.00 | | 220 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
VI Groupe et associés | 633 623.00 | 633 623.00 | | 633 623.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 435.00 | 235 294.00 | 84 141.00 | 319 435.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 046.00 | 1 080 046.00 | | 1 080 046.00 |