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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 249.00 | 133 513.00 | 221 736.00 | 355 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700 115.00 | 133 513.00 | 11 566 602.00 | 11 700 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 280.00 | 2 665.00 | 1 163 615.00 | 1 166 280.00 |
BZ Autres créances | 565 424.00 | | 565 424.00 | 565 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 641.00 | | 407 641.00 | 407 641.00 |
CF Disponibilités | 1 508 942.00 | | 1 508 942.00 | 1 508 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 857.00 | 2 665.00 | 3 674 192.00 | 3 676 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 972.00 | 136 178.00 | 15 240 794.00 | 15 376 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
CU Autres participations | 11 248 385.00 | | 11 248 385.00 | 11 248 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 452.00 | 71 332.00 | | 96 452.00 |
DG Autres réserves | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 151.00 | 502 412.00 | | 556 151.00 |
DK Provisions réglementées | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 037.00 | 6 629 085.00 | | 6 907 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 477.00 | 171 580.00 | | 2 422 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 114.00 | 2 160 113.00 | | 3 543 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 74 774.00 | | 170 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 907.00 | 447 432.00 | | 615 907.00 |
EA Autres dettes | 1 581 466.00 | 1 949 829.00 | | 1 581 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 756.00 | 4 803 729.00 | | 8 333 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 240 794.00 | 11 432 814.00 | | 15 240 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 701.00 | 4 803 729.00 | | 6 417 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 009.00 | | 3 014 009.00 | 3 014 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 009.00 | | 3 014 009.00 | 3 014 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 839.00 | 1 189.00 | | 24 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 146.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 554.00 | 146.00 | | 41 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 715.00 | 1 042.00 | | -16 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 88 128.00 | | 31 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 272.00 | 2 743 677.00 | | 3 478 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 121.00 | 2 241 265.00 | | 2 922 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 151.00 | 502 412.00 | | 556 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 477.00 | 1 996.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 308.00 | | 4 360 821.00 | 7 359 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 11 344 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 014.00 | 11 700 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 834.00 | 355 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 574.00 | | 80 509.00 | 294 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064 734.00 | | 4 280 312.00 | 7 064 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 865.00 | 341 948.00 | 293 299.00 | 84 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 865.00 | 341 948.00 | 293 299.00 | 84 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 466.00 | 1 581 466.00 | | 1 581 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 082.00 | | | 1 163 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 402 614.00 | | | 402 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 928.00 | 463 928.00 | 1 840 000.00 | 2 303 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 549.00 | 42 494.00 | 76 055.00 | 118 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 543 114.00 | 3 543 114.00 | | 3 543 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 526.00 | | | 2 300 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 367.00 | 1 848 367.00 | | 1 848 367.00 |
VW T.V.A. | 230 101.00 | 230 101.00 | | 230 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 756.00 | 6 417 701.00 | 1 916 055.00 | 8 333 756.00 |