| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 855 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 245 979.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 853 006.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 391 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 503 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 942 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 405 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 384 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 551 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 283 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 786 724.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223 875.00 | 6 391 074.00 | | 7 223 875.00 |
DG Autres réserves | 6 381 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 381 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 838 013.00 | 12 836 819.00 | | 12 838 013.00 |
DP Provisions pour risques | 948 026.00 | 508 282.00 | | 948 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 026.00 | 508 282.00 | | 948 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 349.00 | 1 750 539.00 | | 1 932 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 314.00 | 1 683 882.00 | | 1 046 314.00 |
EA Autres dettes | 6 165 658.00 | 6 947 018.00 | | 6 165 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 320.00 | 10 381 439.00 | | 9 144 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 786 724.00 | 24 554 362.00 | | 23 786 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 114 138.00 | 945 744.00 | | 114 138.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 856 365.00 | 827 822.00 | | 856 365.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 856 365.00 | 827 822.00 | | 856 365.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 508 000.00 | 376 000.00 | | 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 411 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 411 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 747 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 042 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 891.00 | 437 556.00 | | 114 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 891.00 | 437 556.00 | | 114 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 102.00 | 734 560.00 | | 487 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 102.00 | 734 560.00 | | 487 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 211.00 | -297 005.00 | | -372 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 840.00 | 234 527.00 | | 125 840.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 140 116.00 | 1 073 209.00 | | 140 116.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 140 115.00 | 1 073 209.00 | | 140 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 977.00 | 127 465.00 | | 25 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 114 138.00 | 945 744.00 | | 114 138.00 |