| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 397.00 | 248 650.00 | 217 747.00 | 466 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 513.00 | 838 650.00 | 11 054 863.00 | 11 893 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 598.00 | 2 665.00 | 1 094 933.00 | 1 097 598.00 |
BZ Autres créances | 843 877.00 | | 843 877.00 | 843 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 640.00 | 6 900.00 | 400 740.00 | 407 640.00 |
CF Disponibilités | 2 553 795.00 | | 2 553 795.00 | 2 553 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 413.00 | 9 565.00 | 4 943 848.00 | 4 953 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 926.00 | 848 215.00 | 15 998 711.00 | 16 846 926.00 |
CU Autres participations | 11 323 375.00 | 590 000.00 | 10 733 375.00 | 11 323 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 339.00 | 124 260.00 | | 154 339.00 |
DG Autres réserves | 855 201.00 | 783 684.00 | | 855 201.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 040.00 | 601 596.00 | | 63 040.00 |
DK Provisions réglementées | 70 769.00 | 46 285.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 820 641.00 | 7 233 117.00 | | 6 820 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 539.00 | 2 316 376.00 | | 1 750 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208 111.00 | 4 064 757.00 | | 6 208 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 268.00 | 621 367.00 | | 278 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 504.00 | 638 607.00 | | 502 504.00 |
EA Autres dettes | 438 648.00 | 1 216 855.00 | | 438 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 178 070.00 | 8 857 962.00 | | 9 178 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 998 711.00 | 16 091 079.00 | | 15 998 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 894.00 | 73 024.00 | | 141 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 894.00 | 73 024.00 | | 141 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 640.00 | 86 164.00 | | 34 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 165.00 | 50 000.00 | | 42 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 484.00 | 24 484.00 | | 614 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 289.00 | 160 648.00 | | 691 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 395.00 | -87 624.00 | | -549 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 007.00 | 16 325.00 | | 56 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 283.00 | 3 735 123.00 | | 3 939 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 243.00 | 3 133 527.00 | | 3 876 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 040.00 | 601 596.00 | | 63 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 298.00 | | 123 220.00 | 11 770 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 11 893 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 466 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 937.00 | | 78 465.00 | 387 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382 361.00 | | 44 755.00 | 11 382 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 214.00 | 56 436.00 | | 192 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 214.00 | 56 436.00 | | 192 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 285.00 | 24 484.00 | | 46 285.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 596 900.00 | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 950.00 | 621 384.00 | | 48 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 648.00 | 438 648.00 | | 438 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VC Groupe et associés | 544 629.00 | 544 629.00 | | 544 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 743.00 | 514 743.00 | 920 000.00 | 1 434 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 796.00 | 164 918.00 | 150 878.00 | 315 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 208 111.00 | 6 208 111.00 | | 6 208 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 221.00 | | | 617 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 718.00 | 1 991 977.00 | 103 741.00 | 2 095 718.00 |
VW T.V.A. | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 070.00 | 8 107 192.00 | 1 070 878.00 | 9 178 070.00 |