| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 853 000.00 | | 7 853 000.00 | 7 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 937.00 | 192 214.00 | 195 722.00 | 387 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 326 479 000.00 | 8 291 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910 000.00 | | 9 866 000.00 | 9 910 000.00 |
BZ Autres créances | 2 578 000.00 | | 2 572 000.00 | 2 578 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
CF Disponibilités | 2 831 000.00 | | 2 831 000.00 | 2 831 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 13 482 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 326 479 000.00 | 24 772 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 11 285 880.00 | | 11 285 880.00 | 11 285 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 260.00 | 96 452.00 | | 124 260.00 |
DG Autres réserves | 783 684.00 | 555 341.00 | | 783 684.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 596.00 | 556 151.00 | | 601 596.00 |
DK Provisions réglementées | 46 285.00 | 21 801.00 | | 46 285.00 |
DL TOTAL (I) | 12 384 000.00 | 11 144 000.00 | | 12 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 376.00 | 2 422 477.00 | | 2 316 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 757.00 | 3 543 114.00 | | 4 064 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 000.00 | 1 725 000.00 | | 2 037 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 607.00 | 615 907.00 | | 638 607.00 |
EA Autres dettes | 6 905 000.00 | 6 661 000.00 | | 6 905 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 201 000.00 | 19 273 000.00 | | 20 201 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 772 000.00 | 22 883 000.00 | | 24 772 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 495.00 | 6 417 701.00 | | 6 251 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 498 000.00 | 2 242 000.00 | | 1 498 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 753 000.00 | 630 000.00 | | 753 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 376 000.00 | 223 000.00 | | 376 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 948.00 | | 2 986 948.00 | 2 986 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 212 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 368 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 147 716.00 | 272 819.00 | | 147 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 25 000.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 164.00 | 439.00 | | 86 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 19 314.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 484.00 | 21 801.00 | | 24 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -293 000.00 | -50 000.00 | | -293 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 000.00 | -26 000.00 | | -220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 000.00 | 648 000.00 | | 89 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 123.00 | 3 478 272.00 | | 3 735 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 527.00 | 2 922 121.00 | | 3 133 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 596.00 | 556 151.00 | | 601 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 901.00 | 4 477.00 | | 2 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 667 000.00 | 2 474 000.00 | | 1 667 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 667 000.00 | 474 000.00 | | 1 667 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 255.00 | | 4 273 275.00 | 7 994 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 267 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 249.00 | | 32 688.00 | 355 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639 006.00 | | 4 240 587.00 | 7 639 006.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 513.00 | 58 701.00 | | 133 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 513.00 | 58 701.00 | | 133 513.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 801.00 | 24 484.00 | | 21 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 466.00 | 24 484.00 | | 24 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 484.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 367.00 | 621 367.00 | | 621 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 259.00 | 228 259.00 | | 228 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 855.00 | 308 982.00 | 907 873.00 | 1 216 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 499.00 | | | 1 259 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
VC Groupe et associés | 615 167.00 | | | 615 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 360.00 | 463 360.00 | 1 380 000.00 | 1 843 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 016.00 | 154 421.00 | 318 595.00 | 473 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 757.00 | 4 064 757.00 | | 4 064 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 585.00 | | | 605 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 622.00 | 2 274 141.00 | 96 481.00 | 2 370 622.00 |
VW T.V.A. | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 962.00 | 6 251 494.00 | 2 606 468.00 | 8 857 962.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |