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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 430.00 | 6 597.00 | 115 833.00 | 122 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 937.00 | 333 196.00 | 240 741.00 | 573 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 188 706.00 | 1 281 793.00 | 10 906 913.00 | 12 188 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 386.00 | | 411 386.00 | 411 386.00 |
BZ Autres créances | 1 049 821.00 | | 1 049 821.00 | 1 049 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 640.00 | 23 329.00 | 384 311.00 | 407 640.00 |
CF Disponibilités | 2 983 977.00 | | 2 983 977.00 | 2 983 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 848.00 | 23 329.00 | 4 869 519.00 | 4 892 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 554.00 | 1 305 122.00 | 15 776 432.00 | 17 081 554.00 |
CU Autres participations | 11 360 870.00 | 942 000.00 | 10 418 870.00 | 11 360 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
DG Autres réserves | 818 242.00 | 855 201.00 | | 818 242.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 370.00 | 63 040.00 | | -286 370.00 |
DK Provisions réglementées | 95 253.00 | 70 769.00 | | 95 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 756.00 | 6 820 641.00 | | 6 458 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 504.00 | 1 750 539.00 | | 1 834 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569 225.00 | 6 208 111.00 | | 6 569 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 382.00 | 278 268.00 | | 196 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 098.00 | 502 504.00 | | 328 098.00 |
EA Autres dettes | 389 466.00 | 438 648.00 | | 389 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 676.00 | 9 178 070.00 | | 9 317 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 432.00 | 15 998 711.00 | | 15 776 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 698.00 | 8 107 192.00 | | 8 260 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 325.00 | | 2 896 325.00 | 2 896 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 325.00 | | 2 896 325.00 | 2 896 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | 141 894.00 | | 9 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 536.00 | 141 894.00 | | 600 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 34 640.00 | | 7 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 707.00 | 42 165.00 | | 214 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 484.00 | 614 484.00 | | 966 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 056.00 | 691 289.00 | | 1 189 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 520.00 | -549 395.00 | | -588 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 56 007.00 | | 39 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 539.00 | 3 939 283.00 | | 3 750 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 909.00 | 3 876 243.00 | | 4 036 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 370.00 | 63 040.00 | | -286 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 392.00 | 9 779.00 | | 10 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 893 513.00 | | 523 587.00 | 11 893 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 395.00 | 12 188 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 395.00 | 595 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 397.00 | | 357 935.00 | 466 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427 116.00 | | 43 223.00 | 11 427 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 650.00 | 91 475.00 | 332.00 | 248 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 650.00 | 84 878.00 | 332.00 | 248 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 769.00 | 24 484.00 | | 70 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 23 329.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 565.00 | 375 329.00 | 9 565.00 | 599 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 334.00 | 399 813.00 | 9 565.00 | 670 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 329.00 | 9 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 466.00 | 389 466.00 | | 389 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
UX Autres créances clients | 411 386.00 | 411 386.00 | | 411 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VB T. V. A. | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VC Groupe et associés | 893 601.00 | 893 601.00 | | 893 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 889.00 | 160 000.00 | 593 889.00 | 753 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 527.00 | 617 527.00 | 460 000.00 | 1 077 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 589 225.00 | 6 589 225.00 | | 6 589 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 423.00 | | | 803 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 801.00 | | | 687 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 700.00 | 1 501 232.00 | 109 468.00 | 1 610 700.00 |
VW T.V.A. | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 587.00 | 8 260 698.00 | 1 053 889.00 | 9 314 587.00 |