| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921 546.00 | | 7 921 546.00 | 7 921 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 650.00 | 90 915.00 | 110 735.00 | 201 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 888.00 | 91 966.00 | 1 090 933.00 | 202 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 394.00 | -671 213.00 | 104 180.00 | 776 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 676.00 | | 246 707.00 | 247 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 603.00 | -763 168.00 | 8 383 366.00 | 9 147 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 123.00 | | 6 094 460.00 | 6 377 123.00 |
BZ Autres créances | 2 076 199.00 | | 2 076 199.00 | 2 076 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 640.00 | | 399 117.00 | 407 640.00 |
CF Disponibilités | 6 777 886.00 | | 6 777 886.00 | 6 777 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 637 846.00 | | 16 346 661.00 | 16 637 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 786 360.00 | -763 168.00 | 23 730 027.00 | 24 786 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 342 478.00 | 1 223 295.00 | 10 119 183.00 | 11 342 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
DG Autres réserves | 7 671 712.00 | 7 441 687.00 | | 7 671 712.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 964.00 | -226 273.00 | | -125 964.00 |
DK Provisions réglementées | 122 420.00 | 119 737.00 | | 122 420.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120 079.00 | 13 123 792.00 | | 13 120 079.00 |
DP Provisions pour risques | 612 603.00 | 366 664.00 | | 612 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 603.00 | 366 664.00 | | 612 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 089.00 | 1 217 361.00 | | 2 516 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 496.00 | 1 222 996.00 | | 2 620 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 272.00 | 1 236 679.00 | | 921 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 815.00 | 480 560.00 | | 364 815.00 |
EA Autres dettes | 6 833 902.00 | 6 401 936.00 | | 6 833 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 670.00 | 8 860 411.00 | | 9 276 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 730 027.00 | 23 169 986.00 | | 23 730 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 881.00 | 7 368 008.00 | | 5 579 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 48 368.00 | 182 106.00 | | 48 368.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 821 674.00 | 820 129.00 | | 821 674.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 821 674.00 | 820 129.00 | | 821 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 534 931.00 | |
FG Production vendue services | 2 827 369.00 | | 2 827 369.00 | 2 827 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 534 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 078 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 867 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 920.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 786 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 769.00 | 917 613.00 | | 82 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 769.00 | 917 613.00 | | 82 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 860.00 | 1 132 292.00 | | 183 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 978.00 | 201 484.00 | | 106 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 860.00 | 1 132 292.00 | | 183 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 092.00 | -214 779.00 | | -101 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 493.00 | -92 206.00 | | -147 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 158.00 | 2 997 498.00 | | 2 873 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 123.00 | 3 223 770.00 | | 2 999 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 964.00 | -226 273.00 | | -125 964.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 166.00 | 147 988.00 | | 11 166.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 186.00 | 147 988.00 | | 11 186.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 182.00 | -34 117.00 | | -37 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 48 368.00 | 182 106.00 | | 48 368.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 154 912.00 | | 119 256.00 | 12 154 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 11 454 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 33.00 | 12 252 135.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 596 200.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 430.00 | | 79 220.00 | 122 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 266.00 | | 20 933.00 | 597 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435 215.00 | | 19 103.00 | 11 435 215.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 757.00 | 99 066.00 | | 491 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 407.00 | 43 508.00 | | 47 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 350.00 | 55 558.00 | | 444 350.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 737.00 | 2 683.00 | | 119 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 8 523.00 | 5 407.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 407.00 | 112 818.00 | 5 407.00 | 1 124 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 144.00 | 115 501.00 | 5 407.00 | 1 244 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 523.00 | 5 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 978.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 462.00 | 354 462.00 | | 354 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
UX Autres créances clients | 648 567.00 | 648 567.00 | | 648 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VB T. V. A. | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VC Groupe et associés | 946 791.00 | 946 791.00 | | 946 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 418.00 | 159 874.00 | 2 355 544.00 | 2 515 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 299.00 | 4 517 299.00 | | 4 517 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 468.00 | 1 761 951.00 | 109 517.00 | 1 871 468.00 |
VW T.V.A. | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 425.00 | 5 579 881.00 | 2 355 544.00 | 7 935 425.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |