| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 430.00 | 47 407.00 | 75 023.00 | 122 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 266.00 | 444 350.00 | 130 916.00 | 575 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 154 912.00 | 1 610 757.00 | 10 544 154.00 | 12 154 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 046.00 | | 366 046.00 | 366 046.00 |
BZ Autres créances | 1 017 834.00 | | 1 017 834.00 | 1 017 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 640.00 | 5 407.00 | 402 232.00 | 407 640.00 |
CF Disponibilités | 1 593 671.00 | | 1 593 671.00 | 1 593 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 228.00 | 5 407.00 | 3 433 820.00 | 3 439 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 23 159 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 594 139.00 | 1 616 164.00 | 13 977 975.00 | 15 594 139.00 |
CU Autres participations | 11 323 375.00 | 1 119 000.00 | 10 204 375.00 | 11 323 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
DG Autres réserves | 531 872.00 | 818 242.00 | | 531 872.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 273.00 | -286 370.00 | | -226 273.00 |
DK Provisions réglementées | 119 737.00 | 95 253.00 | | 119 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 967.00 | 6 458 756.00 | | 6 256 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 948 026.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 654.00 | 948 026.00 | | 355 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 361.00 | 1 834 504.00 | | 1 217 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745 526.00 | 6 569 225.00 | | 5 745 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | 196 382.00 | | 138 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 560.00 | 328 098.00 | | 480 560.00 |
EA Autres dettes | 139 520.00 | 389 466.00 | | 139 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 008.00 | 9 317 676.00 | | 7 721 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 975.00 | 15 776 432.00 | | 13 977 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 008.00 | 8 260 698.00 | | 7 368 008.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 182 105.00 | 114 138.00 | | 182 105.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 820 129.00 | 856 365.00 | | 820 129.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 820 129.00 | 856 365.00 | | 820 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 596 513.00 | |
FG Production vendue services | 2 859 623.00 | | 2 859 623.00 | 2 859 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 623.00 | | 2 859 623.00 | 2 859 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 057.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 083.00 | 5 858.00 | | 29 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 9 829.00 | | 9 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 990.00 | 707.00 | | 74 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 590 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 746.00 | 600 536.00 | | 84 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 198.00 | 7 865.00 | | 60 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 990.00 | 214 707.00 | | 74 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 484.00 | 966 484.00 | | 201 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 672.00 | 1 189 056.00 | | 336 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 926.00 | -588 520.00 | | -251 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 39 409.00 | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 498.00 | 3 750 539.00 | | 2 997 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 770.00 | 4 036 909.00 | | 3 223 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 273.00 | -286 370.00 | | -226 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 392.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 147 988.00 | 140 115.00 | | 147 988.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 147 888.00 | 140 115.00 | | 147 888.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 117.00 | 25 977.00 | | -34 117.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 182 106.00 | 114 138.00 | | 182 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 188 706.00 | | 41 196.00 | 12 188 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 990.00 | 11 435 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 990.00 | 12 154 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 937.00 | | 1 329.00 | 595 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 470 339.00 | | 39 867.00 | 11 470 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 700.00 | 115 057.00 | | 376 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 40 810.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 103.00 | 74 247.00 | | 370 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 253.00 | 24 484.00 | | 95 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 329.00 | 5 407.00 | 23 329.00 | 23 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 329.00 | 182 407.00 | 23 329.00 | 965 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 582.00 | 206 891.00 | 23 329.00 | 1 060 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 407.00 | 23 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 058.00 | 219 058.00 | | 219 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
UX Autres créances clients | 366 046.00 | 366 046.00 | | 366 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VC Groupe et associés | 946 836.00 | 946 836.00 | | 946 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 521.00 | 461 521.00 | | 461 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 840.00 | 402 840.00 | 353 000.00 | 755 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 765 526.00 | 5 765 526.00 | | 5 765 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 577.00 | | | 615 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 467.00 | 1 437 917.00 | 109 550.00 | 1 547 467.00 |
VW T.V.A. | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 008.00 | 7 368 008.00 | 353 000.00 | 7 721 008.00 |