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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 1 283.00 | 16 217.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | 1 283.00 | 16 217.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 1 332 914.00 | | 1 332 914.00 | 1 332 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 037 610.00 | | 3 037 610.00 | 3 037 610.00 |
CF Disponibilités | 1 172 383.00 | | 1 172 383.00 | 1 172 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 907.00 | | 5 542 907.00 | 5 542 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 407.00 | 1 283.00 | 5 559 124.00 | 5 560 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 733.00 | 1 435 397.00 | | 734 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 7.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | -5 582 329.00 | -36 333.00 | | -5 582 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667 539.00 | 352.00 | | 8 667 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 342.00 | 1 474 970.00 | | 5 322 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 182.00 | | | 233 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 782.00 | | | 236 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 124.00 | 1 474 970.00 | | 5 559 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 521 434.00 | | | 10 521 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521 434.00 | 352.00 | | 10 521 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 403.00 | | | 1 209 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 403.00 | | | 1 209 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312 031.00 | 352.00 | | 9 312 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 182.00 | | | 233 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 084.00 | 16 062.00 | | 10 522 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 544.00 | 15 710.00 | | 1 854 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667 539.00 | 352.00 | | 8 667 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 403.00 | | 17 500.00 | 1 209 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209 403.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 403.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 403.00 | | | 1 209 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 182.00 | 233 182.00 | | 233 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 914.00 | | | 1 332 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 914.00 | 1 332 914.00 | | 1 332 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 782.00 | 236 782.00 | | 236 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 498.00 | 1 290.00 | | 402 498.00 |
ST Autres comptes | 5 058.00 | 66.00 | | 5 058.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 676.00 | 1 356.00 | | 410 676.00 |