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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 2 836.00 | 29 323.00 | 32 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 261.00 | | 1 420 261.00 | 1 420 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 869 033.00 | 359.00 | 2 868 674.00 | 2 869 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 041 668.00 | 9 949.00 | 5 031 719.00 | 5 041 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 050.00 | 9 949.00 | 5 137 101.00 | 5 147 050.00 |
CU Autres participations | 720 214.00 | 6 755.00 | 713 460.00 | 720 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 433.00 | 734 733.00 | | 683 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 808.00 | 3 096 090.00 | | 2 928 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | 151 858.00 | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 174.00 | 5 485 079.00 | | 5 114 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 676.00 | 2 682.00 | | 2 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 676.00 | 2 682.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 2 446.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 54 543.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 1 411.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250.00 | 58 399.00 | | 20 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 101.00 | 5 546 160.00 | | 5 137 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 56 438.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 506.00 | 247 434.00 | | 49 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 970.00 | 95 576.00 | | 49 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464.00 | 151 858.00 | | -464.00 |