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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 9 438.00 | 22 721.00 | 32 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 140.00 | | 1 360 140.00 | 1 360 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809 214.00 | | 2 809 214.00 | 2 809 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 727.00 | 102 134.00 | 4 819 594.00 | 4 921 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 440.00 | | 223 440.00 | 223 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 250.00 | 102 134.00 | 5 043 116.00 | 5 145 250.00 |
CU Autres participations | 720 214.00 | 92 696.00 | 627 518.00 | 720 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 433.00 | 683 433.00 | | 683 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 343.00 | 2 928 808.00 | | 2 928 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 162.00 | -464.00 | | -186 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 013.00 | 5 114 174.00 | | 4 928 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 8 405.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 1 927.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 84 820.00 | 9 918.00 | | 84 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 762.00 | 20 250.00 | | 104 762.00 |
ED (V) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 116.00 | 5 137 101.00 | | 5 043 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 762.00 | 20 250.00 | | 104 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 088.00 | 13 261.00 | | 1 000 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 765.00 | 13 261.00 | | 1 002 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 416.00 | 849.00 | | 1 113 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 416.00 | 849.00 | | 1 113 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 651.00 | 12 412.00 | | -110 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 1 666.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 626.00 | 49 506.00 | | 1 061 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 787.00 | 49 970.00 | | 1 247 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 162.00 | -464.00 | | -186 162.00 |