| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 258.00 | | 1 080 258.00 | 1 080 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 472.00 | | 1 550 472.00 | 1 550 472.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 656.00 | 17 606.00 | 2 891 051.00 | 2 908 656.00 |
CF Disponibilités | 1 101 955.00 | | 1 101 955.00 | 1 101 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 612.00 | 17 606.00 | 3 993 006.00 | 4 010 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 766.00 | 17 606.00 | 5 546 160.00 | 5 563 766.00 |
CU Autres participations | 249 414.00 | | 249 414.00 | 249 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 733.00 | 734 733.00 | | 734 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 096 090.00 | 2 963 961.00 | | 3 096 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 858.00 | 132 129.00 | | 151 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 079.00 | 5 333 221.00 | | 5 485 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 400.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 3 790.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 399.00 | 15 667.00 | | 58 399.00 |
ED (V) | | 10 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 160.00 | 5 359 483.00 | | 5 546 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 399.00 | 15 667.00 | | 58 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 438.00 | 3 790.00 | | 56 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 434.00 | 166 744.00 | | 247 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 576.00 | 34 615.00 | | 95 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 858.00 | 132 129.00 | | 151 858.00 |