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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 1 229 314.00 | | 1 229 314.00 | 1 229 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 945 952.00 | 68 519.00 | 3 877 433.00 | 3 945 952.00 |
CF Disponibilités | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 668.00 | 68 519.00 | 5 198 148.00 | 5 266 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 012.00 | 68 519.00 | 5 203 492.00 | 5 272 012.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 733.00 | 734 733.00 | | 734 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 991 792.00 | 3 085 211.00 | | 2 991 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 830.00 | -93 419.00 | | -27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 092.00 | 5 228 922.00 | | 5 201 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 492.00 | 5 260 414.00 | | 5 203 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 406.00 | 20 218.00 | | 65 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 236.00 | 113 637.00 | | 93 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 830.00 | -93 419.00 | | -27 830.00 |