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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 4 783.00 | 12 717.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 844.00 | 4 783.00 | 18 061.00 | 22 844.00 |
BZ Autres créances | 1 179 612.00 | | 1 179 612.00 | 1 179 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 559.00 | | 4 010 559.00 | 4 010 559.00 |
CF Disponibilités | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 353.00 | | 5 242 353.00 | 5 242 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 197.00 | 4 783.00 | 5 260 414.00 | 5 265 197.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 733.00 | 734 733.00 | | 734 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 085 211.00 | -5 582 329.00 | | 3 085 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 419.00 | 8 667 539.00 | | -93 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 922.00 | 5 322 342.00 | | 5 228 922.00 |
DP Provisions pour risques | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 236 782.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 414.00 | 5 559 124.00 | | 5 260 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 521 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 521 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 209 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 312 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 218.00 | 10 522 084.00 | | 20 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 637.00 | 1 854 544.00 | | 113 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 419.00 | 8 667 539.00 | | -93 419.00 |