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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 047.00 | | 486 047.00 | 486 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 589.00 | | 229 589.00 | 229 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 480.00 | | 860 480.00 | 860 480.00 |
BZ Autres créances | 1 223 414.00 | | 1 223 414.00 | 1 223 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257 930.00 | | 3 257 930.00 | 3 257 930.00 |
CF Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 003.00 | | 4 499 003.00 | 4 499 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 483.00 | | 5 359 483.00 | 5 359 483.00 |
CU Autres participations | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 733.00 | 734 733.00 | | 734 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 851.00 | 1 426 851.00 | | 1 426 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
DH Report à nouveau | 2 963 961.00 | 2 991 792.00 | | 2 963 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 129.00 | -27 830.00 | | 132 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 221.00 | 5 201 092.00 | | 5 333 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 667.00 | 2 400.00 | | 15 667.00 |
ED (V) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 483.00 | 5 203 492.00 | | 5 359 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 667.00 | 2 400.00 | | 15 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | 10 218.00 | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 10 218.00 | | 6 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 744.00 | 65 406.00 | | 166 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 615.00 | 93 236.00 | | 34 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 129.00 | -27 830.00 | | 132 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344.00 | | 994 636.00 | 5 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 500.00 | 860 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 860 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | 994 636.00 | 5 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 047.00 | | 486 047.00 | 486 047.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 884.00 | 1 219 884.00 | | 1 219 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 461.00 | 1 223 414.00 | 486 047.00 | 1 709 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | 2 149.00 | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 8 000.00 | 7 910.00 | | 8 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 134.00 | 560.00 | | 9 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147.00 | 1 655.00 | | 1 147.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 566.00 | 10 618.00 | | 22 566.00 |