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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 11 742.00 | 18 306.00 | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 5 158.00 | 4 794.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 16 899.00 | 23 101.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 031.00 | 566.00 | 173 465.00 | 174 031.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 534.00 | 566.00 | 648 968.00 | 649 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 534.00 | 17 465.00 | 672 069.00 | 689 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
DL TOTAL (I) | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 061.00 | | | 487 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 069.00 | | | 672 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 067.00 | | | 330 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 847.00 | 14 153.00 | 90 694.00 | 104 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UX Autres créances clients | 173 352.00 | | | 173 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 877.00 | 19 578.00 | 66 299.00 | 85 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
VW T.V.A. | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 061.00 | 330 067.00 | 156 993.00 | 487 061.00 |