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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 438.00 | 222.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 265.00 | 31 522.00 | 743.00 | 32 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 13 605.00 | 10 341.00 | 23 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 873.00 | 45 566.00 | 11 307.00 | 56 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 179.00 | 18 390.00 | 138 789.00 | 157 179.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 437 494.00 | | 437 494.00 | 437 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 483.00 | 18 390.00 | 683 093.00 | 701 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 356.00 | 63 956.00 | 694 401.00 | 758 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 018.00 | 252 775.00 | | 283 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 210.00 | 30 243.00 | | 47 210.00 |
DL TOTAL (I) | 385 227.00 | 338 018.00 | | 385 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | 47 042.00 | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 567.00 | 78 234.00 | | 61 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 63 599.00 | | 57 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 258.00 | 128 572.00 | | 123 258.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 1 923.00 | | 3 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 668.00 | 12 500.00 | | 36 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 173.00 | 331 870.00 | | 309 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 401.00 | 669 888.00 | | 694 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 602.00 | 248 422.00 | | 255 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 527.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 705.00 | | 2 710.00 | 54 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 56 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 56 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 044.00 | | 2 710.00 | 54 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 275.00 | 4 833.00 | 542.00 | 41 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 330.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 167.00 | 4 503.00 | 542.00 | 41 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 384.00 | 6 006.00 | | 12 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 384.00 | 6 006.00 | | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 384.00 | 6 006.00 | | 12 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 861.00 | 11 567.00 | 48 294.00 | 59 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
UX Autres créances clients | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 145.00 | 20 868.00 | 5 277.00 | 26 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 173.00 | 255 602.00 | 53 571.00 | 309 173.00 |