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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 36 135.00 | 31 065.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 452.00 | 65 386.00 | 31 066.00 | 96 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
BN En cours de production de biens | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 271.00 | 20 144.00 | 89 127.00 | 109 271.00 |
BZ Autres créances | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
CF Disponibilités | 234 578.00 | | 234 578.00 | 234 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 644.00 | 20 144.00 | 779 500.00 | 799 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 097.00 | 85 531.00 | 810 566.00 | 896 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 179.00 | 258 727.00 | | 433 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 174 451.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 538 817.00 | 488 179.00 | | 538 817.00 |
DP Provisions pour risques | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 765.00 | 107 644.00 | | 90 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 56 706.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 39 521.00 | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 833.00 | 160 820.00 | | 71 833.00 |
EA Autres dettes | | 6 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | 11 773.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 353.00 | 383 025.00 | | 240 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 566.00 | 902 600.00 | | 810 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 795.00 | 383 025.00 | | 169 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 103.00 | | 7 402.00 | 89 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 96 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 95 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 442.00 | | 7 402.00 | 88 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 086.00 | 11 354.00 | 53.00 | 54 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 11 354.00 | 53.00 | 53 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
6T Sur comptes clients | 23 530.00 | | 3 386.00 | 23 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | | 3 386.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 926.00 | | 3 386.00 | 54 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 353.00 | 169 795.00 | 70 558.00 | 240 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 076.00 | 8 682.00 | | 20 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 444.00 | 13 210.00 | | 12 444.00 |
ST Autres comptes | 205 381.00 | 190 407.00 | | 205 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 318.00 | 62 396.00 | | 64 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YT Sous‐traitance | 15 791.00 | 13 952.00 | | 15 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 288.00 | 7 410.00 | | 7 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 364.00 | 16 092.00 | | 27 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 684.00 | 404 353.00 | | 313 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 305.00 | 181 208.00 | | 200 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 935.00 | 279 965.00 | | 297 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |