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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 717.00 | 28 884.00 | 13 833.00 | 42 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 186.00 | 48 397.00 | 23 789.00 | 72 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 564.00 | 77 942.00 | 37 622.00 | 115 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 381.00 | | 252 381.00 | 252 381.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 884.00 | 11 970.00 | 159 914.00 | 171 884.00 |
BZ Autres créances | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
CF Disponibilités | 483 573.00 | | 483 573.00 | 483 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 053.00 | 11 970.00 | 1 000 083.00 | 1 012 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 617.00 | 89 912.00 | 1 037 705.00 | 1 127 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 817.00 | 433 179.00 | | 433 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 512.00 | 50 638.00 | | 174 512.00 |
DL TOTAL (I) | 663 329.00 | 538 817.00 | | 663 329.00 |
DP Provisions pour risques | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 017.00 | 90 765.00 | | 71 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 51 549.00 | | 99 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 868.00 | 71 833.00 | | 142 868.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 23 750.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 980.00 | 240 353.00 | | 342 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 705.00 | 810 566.00 | | 1 037 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398.00 | 169 795.00 | | 292 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 452.00 | | 19 112.00 | 96 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | | 19 112.00 | 95 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 386.00 | 12 555.00 | | 65 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | 12 555.00 | | 64 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
6T Sur comptes clients | 20 144.00 | | 8 174.00 | 20 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | | 8 174.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 540.00 | | 8 174.00 | 51 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 558.00 | 19 976.00 | 50 582.00 | 70 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 099.00 | 271 099.00 | | 271 099.00 |
VW T.V.A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 980.00 | 292 398.00 | 50 582.00 | 342 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 413.00 | 20 076.00 | | 13 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 600.00 | 12 444.00 | | 16 600.00 |
ST Autres comptes | 239 549.00 | 205 381.00 | | 239 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 764.00 | 64 318.00 | | 76 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 186.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 957.00 | 15 791.00 | | 6 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 796.00 | 7 288.00 | | 6 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 209.00 | 27 364.00 | | 20 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 990.00 | 313 684.00 | | 461 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 190.00 | 200 305.00 | | 285 190.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 763.00 | 297 935.00 | | 341 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |