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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 591.00 | 28 412.00 | 180.00 | 28 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 851.00 | 25 014.00 | 34 837.00 | 59 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | 54 086.00 | 35 017.00 | 89 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
BN En cours de production de biens | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 909.00 | 23 530.00 | 101 378.00 | 124 909.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 613 510.00 | | 613 510.00 | 613 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 200.00 | 23 530.00 | 867 670.00 | 891 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 303.00 | 77 616.00 | 902 687.00 | 980 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 727.00 | 283 018.00 | | 258 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 451.00 | 47 210.00 | | 174 451.00 |
DL TOTAL (I) | 488 179.00 | 385 227.00 | | 488 179.00 |
DP Provisions pour risques | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 644.00 | 26 589.00 | | 107 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706.00 | 61 567.00 | | 56 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | 57 200.00 | | 39 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 820.00 | 123 258.00 | | 160 820.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 3 891.00 | | 6 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 773.00 | 36 668.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 113.00 | 309 173.00 | | 383 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 687.00 | 694 401.00 | | 902 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 113.00 | 255 602.00 | | 283 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 444.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 614.00 | | 1 727 614.00 | 1 727 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 614.00 | | 1 727 614.00 | 1 727 614.00 |
FM Production stockée | | | 16 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 654.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 056.00 | 11 895.00 | | 63 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 223.00 | 1 579 460.00 | | 1 799 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 772.00 | 1 532 250.00 | | 1 624 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 451.00 | 47 210.00 | | 174 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 873.00 | | 35 904.00 | 56 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 89 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 88 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 212.00 | | 35 904.00 | 56 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 566.00 | 12 194.00 | 3 674.00 | 45 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 222.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 128.00 | 11 972.00 | 3 674.00 | 45 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | 5 140.00 | | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | 5 140.00 | | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | 36 536.00 | | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 234.00 | 7 234.00 | 100 000.00 | 107 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VW T.V.A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 113.00 | 283 113.00 | 100 000.00 | 383 113.00 |