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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 301.00 | 22 105.00 | 10 196.00 | 32 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 354.00 | 10 875.00 | 6 478.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 656.00 | 32 980.00 | 16 676.00 | 49 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 535.00 | 566.00 | 125 969.00 | 126 535.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 402 721.00 | | 402 721.00 | 402 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 916.00 | 566.00 | 723 350.00 | 723 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 572.00 | 33 546.00 | 740 026.00 | 773 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 767.00 | 135 008.00 | | 122 767.00 |
DL TOTAL (I) | 307 775.00 | 185 008.00 | | 307 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 86 276.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 600.00 | 108 798.00 | | 94 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | 81 967.00 | | 80 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 632.00 | 165 049.00 | | 128 632.00 |
EA Autres dettes | 17 691.00 | 21 359.00 | | 17 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 168.00 | 23 612.00 | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 251.00 | 487 061.00 | | 432 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 026.00 | 672 069.00 | | 740 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 799.00 | 330 067.00 | | 311 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 717.00 | 399.00 | | 12 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 9 669.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 49 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 49 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | | 9 669.00 | 39 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 899.00 | 16 094.00 | 12.00 | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 16 094.00 | 12.00 | 16 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 194.00 | 19 167.00 | 74 028.00 | 93 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
UX Autres créances clients | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 422.00 | 19 998.00 | 46 424.00 | 66 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 125.00 | 183 125.00 | | 183 125.00 |
VW T.V.A. | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 251.00 | 311 799.00 | 120 452.00 | 432 251.00 |