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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 108.00 | 552.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 283.00 | 30 977.00 | 1 306.00 | 32 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 10 190.00 | 11 571.00 | 21 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 705.00 | 41 275.00 | 13 430.00 | 54 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 866.00 | 12 384.00 | 160 482.00 | 172 866.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CF Disponibilités | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 842.00 | 12 384.00 | 656 458.00 | 668 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 547.00 | 53 659.00 | 669 888.00 | 723 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 775.00 | 130 008.00 | | 252 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 243.00 | 122 767.00 | | 30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 338 018.00 | 307 775.00 | | 338 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 042.00 | 79 139.00 | | 47 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 234.00 | 94 600.00 | | 78 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 80 021.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 572.00 | 128 632.00 | | 128 572.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 17 691.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 32 168.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 870.00 | 432 251.00 | | 331 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 888.00 | 740 026.00 | | 669 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 422.00 | 311 799.00 | | 248 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 12 717.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 656.00 | | 8 942.00 | 49 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 54 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 54 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 660.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 655.00 | | 8 282.00 | 49 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | 12 188.00 | 3 893.00 | 32 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | 12 079.00 | 3 893.00 | 32 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 11 818.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 11 818.00 | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 11 818.00 | | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 528.00 | 19 167.00 | 57 361.00 | 76 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 515.00 | 20 428.00 | 26 087.00 | 46 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 941.00 | 237 941.00 | | 237 941.00 |
VW T.V.A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 870.00 | 248 422.00 | 83 448.00 | 331 870.00 |