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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 765.00 | 202 651.00 | 9 115.00 | 211 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 780.00 | 202 651.00 | 43 130.00 | 245 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 611.00 | | 307 611.00 | 307 611.00 |
BZ Autres créances | 910 090.00 | | 910 090.00 | 910 090.00 |
CF Disponibilités | 263 109.00 | | 263 109.00 | 263 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 629.00 | | 1 546 629.00 | 1 546 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 409.00 | 202 651.00 | 1 589 758.00 | 1 792 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 066.00 | 326 338.00 | | 184 066.00 |
DL TOTAL (I) | 298 964.00 | 441 236.00 | | 298 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 101.00 | 341 212.00 | | 464 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 101.00 | 341 212.00 | | 464 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 90 584.00 | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 680.00 | 677 216.00 | | 581 680.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12 695.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 920.00 | 1 112 490.00 | | 825 920.00 |
ED (V) | 773.00 | 223.00 | | 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 758.00 | 1 895 161.00 | | 1 589 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 920.00 | 1 112 490.00 | | 825 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 011.00 | | | 139 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 114 978.00 | 5 114 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 114 978.00 | 5 114 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -60.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 040.00 | 250 427.00 | | 195 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 890.00 | 5 056 897.00 | | 5 194 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 824.00 | 4 730 559.00 | | 5 010 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 066.00 | 326 338.00 | | 184 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 139.00 | | 6 641.00 | 239 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 237.00 | | 6 529.00 | 205 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 903.00 | | 113.00 | 33 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 688.00 | 963.00 | | 201 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 688.00 | 963.00 | | 201 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 212.00 | 122 889.00 | | 341 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 212.00 | 122 889.00 | | 341 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 535.00 | 330 535.00 | | 330 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
UX Autres créances clients | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 832 989.00 | | | 832 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 534.00 | 1 317 534.00 | | 1 317 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 920.00 | 825 920.00 | | 825 920.00 |