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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 459.00 | 19 919.00 | 192 540.00 | 212 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 602.00 | 19 919.00 | 215 683.00 | 235 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 408.00 | | 479 408.00 | 479 408.00 |
BZ Autres créances | 1 063 852.00 | | 1 063 852.00 | 1 063 852.00 |
CF Disponibilités | 637 028.00 | | 637 028.00 | 637 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 668.00 | | 2 195 668.00 | 2 195 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 270.00 | 19 919.00 | 2 411 351.00 | 2 431 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 353.00 | 216 619.00 | | 636 353.00 |
DL TOTAL (I) | 751 251.00 | 331 517.00 | | 751 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 983.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 528 828.00 | 609 556.00 | | 528 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 828.00 | 610 539.00 | | 528 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 7 930.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 108 294.00 | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 019.00 | 878 866.00 | | 1 023 019.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 983.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 271.00 | 996 073.00 | | 1 131 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 351.00 | 1 938 128.00 | | 2 411 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 271.00 | 996 073.00 | | 1 131 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | 7 930.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 500.00 | | 227 425.00 | 247 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 069.00 | 23 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 323.00 | 235 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 254.00 | 212 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 263.00 | | 204 450.00 | 213 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | 22 975.00 | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 348.00 | 14 493.00 | 198 922.00 | 204 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 348.00 | 14 493.00 | 198 922.00 | 204 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 539.00 | 44 595.00 | 126 306.00 | 610 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 539.00 | 44 595.00 | 126 306.00 | 610 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 595.00 | 126 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 850.00 | 374 850.00 | | 374 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 634.00 | 362 634.00 | | 362 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 479 408.00 | 479 408.00 | | 479 408.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 589.00 | 1 046 589.00 | | 1 046 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 783.00 | 1 558 646.00 | 23 143.00 | 1 581 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 271.00 | 1 131 271.00 | | 1 131 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |