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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 263.00 | 204 348.00 | 8 915.00 | 213 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 500.00 | 204 348.00 | 43 152.00 | 247 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 003.00 | | 324 003.00 | 324 003.00 |
BZ Autres créances | 1 123 321.00 | | 1 123 321.00 | 1 123 321.00 |
CF Disponibilités | 381 059.00 | | 381 059.00 | 381 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 994.00 | | 1 893 994.00 | 1 893 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 477.00 | 204 348.00 | 1 938 128.00 | 2 142 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 619.00 | 184 066.00 | | 216 619.00 |
DL TOTAL (I) | 331 517.00 | 298 964.00 | | 331 517.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | | | 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 556.00 | 464 101.00 | | 609 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 539.00 | 464 101.00 | | 610 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930.00 | 139 011.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 294.00 | 104 929.00 | | 108 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 866.00 | 581 680.00 | | 878 866.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 300.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 073.00 | 825 920.00 | | 996 073.00 |
ED (V) | | 773.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 128.00 | 1 589 758.00 | | 1 938 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 073.00 | 825 920.00 | | 996 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 930.00 | 139 011.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 780.00 | | 1 720.00 | 245 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 765.00 | | 1 498.00 | 211 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 015.00 | | 222.00 | 34 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 651.00 | 1 698.00 | | 202 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 651.00 | 1 698.00 | | 202 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 101.00 | 156 269.00 | 9 831.00 | 464 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 101.00 | 156 269.00 | 9 831.00 | 464 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 286.00 | 9 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 106.00 | 409 106.00 | | 409 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 267.00 | 386 267.00 | | 386 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UX Autres créances clients | 324 003.00 | | | 324 003.00 |
VB T. V. A. | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VC Groupe et associés | 996 802.00 | | | 996 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 171.00 | 1 547 171.00 | | 1 547 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 073.00 | 996 073.00 | | 996 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |