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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 831.00 | 45 655.00 | 172 177.00 | 217 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 470.00 | 45 655.00 | 195 815.00 | 241 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 849.00 | | 461 849.00 | 461 849.00 |
BZ Autres créances | 1 382 765.00 | | 1 382 765.00 | 1 382 765.00 |
CF Disponibilités | 699 146.00 | | 699 146.00 | 699 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 274.00 | | 2 573 274.00 | 2 573 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 744.00 | 45 655.00 | 2 769 089.00 | 2 814 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 693.00 | 636 353.00 | | 1 045 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 591.00 | 751 251.00 | | 1 160 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 140.00 | 528 828.00 | | 616 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 140.00 | 528 828.00 | | 616 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 325.00 | 2 160.00 | | 193 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 403.00 | 105 807.00 | | 107 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 394.00 | 1 023 019.00 | | 637 394.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 358.00 | 1 131 271.00 | | 992 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 089.00 | 2 411 351.00 | | 2 769 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 358.00 | 1 131 271.00 | | 992 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 325.00 | 2 160.00 | | 193 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 602.00 | | 5 868.00 | 235 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 459.00 | | 5 372.00 | 212 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | 495.00 | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919.00 | 25 735.00 | | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | 25 735.00 | | 19 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 828.00 | 87 312.00 | | 528 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 828.00 | 87 312.00 | | 528 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 523.00 | 251 523.00 | | 251 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 461 849.00 | 461 849.00 | | 461 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 081.00 | 1 338 081.00 | | 1 338 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
VI Groupe et associés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 766.00 | 1 874 128.00 | 23 638.00 | 1 897 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 358.00 | 992 358.00 | | 992 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |