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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 115 788.00 | 105 466.00 | 221 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 907.00 | 115 788.00 | 130 119.00 | 245 907.00 |
BN En cours de production de biens | 491 097.00 | | 491 097.00 | 491 097.00 |
BT Marchandises | 2 289 663.00 | | 2 289 663.00 | 2 289 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515 695.00 | | 22 515 695.00 | 22 515 695.00 |
BZ Autres créances | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 378 792.00 | | 25 378 792.00 | 25 378 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 624 699.00 | 115 788.00 | 25 508 911.00 | 25 624 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 409.00 | 2 025 279.00 | | 1 782 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 307.00 | 2 140 177.00 | | 1 897 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 813.00 | 738 513.00 | | 750 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 813.00 | 738 513.00 | | 750 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 6 339.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159 703.00 | | | 3 159 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 926.00 | 163 682.00 | | 16 945 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 175.00 | 1 488 371.00 | | 2 480 175.00 |
EA Autres dettes | 274 824.00 | | | 274 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 860 791.00 | 1 658 392.00 | | 22 860 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 508 911.00 | 4 537 082.00 | | 25 508 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 860 791.00 | 1 658 392.00 | | 22 860 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 6 339.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 642 516.00 | | 119 642 516.00 | 119 642 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 642 516.00 | | 119 642 516.00 | 119 642 516.00 |
FM Production stockée | | | 491 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 223 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 130 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 663 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 609 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 10.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 10.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -10.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 901.00 | 772 209.00 | | 719 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 246 555.00 | 7 851 855.00 | | 120 246 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 464 146.00 | 5 826 576.00 | | 118 464 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 409.00 | 2 025 279.00 | | 1 782 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 203.00 | | 704.00 | 245 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 949.00 | | 704.00 | 23 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 934.00 | 19 854.00 | | 95 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 934.00 | 19 854.00 | | 95 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 513.00 | 12 300.00 | | 738 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 513.00 | 12 300.00 | | 738 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945 926.00 | 16 945 926.00 | | 16 945 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 996.00 | 572 996.00 | | 572 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 090.00 | 479 090.00 | | 479 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 824.00 | 274 824.00 | | 274 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
UX Autres créances clients | 22 515 695.00 | 22 515 695.00 | | 22 515 695.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 159 703.00 | 3 159 703.00 | | 3 159 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 622 656.00 | 22 598 003.00 | 24 652.00 | 22 622 656.00 |
VW T.V.A. | 1 376 982.00 | 1 376 982.00 | | 1 376 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 860 791.00 | 22 860 791.00 | | 22 860 791.00 |