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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 843.00 | 71 515.00 | 147 328.00 | 218 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 921.00 | 71 515.00 | 171 406.00 | 242 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 015.00 | | 448 015.00 | 448 015.00 |
BZ Autres créances | 2 905 468.00 | | 2 905 468.00 | 2 905 468.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 890.00 | | 3 392 890.00 | 3 392 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 811.00 | 71 515.00 | 3 564 296.00 | 3 635 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 045 693.00 | | | 1 045 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 501.00 | 1 045 693.00 | | 725 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 092.00 | 1 160 591.00 | | 1 886 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 640.00 | 616 140.00 | | 688 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 640.00 | 616 140.00 | | 688 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 367.00 | 193 325.00 | | 172 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 293.00 | 54 236.00 | | 269 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 107 403.00 | | 66 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 215.00 | 637 394.00 | | 481 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 564.00 | 992 358.00 | | 989 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 296.00 | 2 769 089.00 | | 3 564 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 564.00 | 992 358.00 | | 989 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 367.00 | 193 325.00 | | 172 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 470.00 | | 1 451.00 | 241 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 831.00 | | 1 012.00 | 217 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 638.00 | | 439.00 | 23 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 655.00 | 25 860.00 | | 45 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | 25 860.00 | | 45 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 140.00 | 72 500.00 | | 616 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 140.00 | 72 500.00 | | 616 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 679.00 | 181 679.00 | | 181 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
UX Autres créances clients | 448 015.00 | 448 015.00 | | 448 015.00 |
VB T. V. A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 801.00 | 2 693 801.00 | | 2 693 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
VI Groupe et associés | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
VP Divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 897.00 | 3 392 820.00 | 24 078.00 | 3 416 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 564.00 | 989 564.00 | | 989 564.00 |