| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 95 934.00 | 125 321.00 | 221 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 203.00 | 95 934.00 | 149 269.00 | 245 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 884.00 | | 1 771 884.00 | 1 771 884.00 |
BZ Autres créances | 2 572 611.00 | | 2 572 611.00 | 2 572 611.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 813.00 | | 4 387 813.00 | 4 387 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 016.00 | 95 934.00 | 4 537 082.00 | 4 633 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | | 1 045 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 279.00 | 725 501.00 | | 2 025 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 177.00 | 1 886 092.00 | | 2 140 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 513.00 | 688 640.00 | | 738 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 513.00 | 688 640.00 | | 738 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | 172 367.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | 66 689.00 | | 163 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 371.00 | 481 215.00 | | 1 488 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 392.00 | 989 564.00 | | 1 658 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 082.00 | 3 564 296.00 | | 4 537 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 392.00 | 989 564.00 | | 1 658 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | 172 367.00 | | 6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 921.00 | | 2 412.00 | 242 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 23 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 245 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 843.00 | | 2 412.00 | 218 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 515.00 | 24 419.00 | | 71 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 515.00 | 24 419.00 | | 71 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 640.00 | 49 873.00 | | 688 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 640.00 | 49 873.00 | | 688 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 441.00 | 538 441.00 | | 538 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 941.00 | 462 941.00 | | 462 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 661.00 | 437 661.00 | | 437 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 884.00 | | | 1 771 884.00 |
VB T. V. A. | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 538 375.00 | | | 2 538 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 652.00 | 4 387 703.00 | 23 949.00 | 4 411 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 392.00 | 1 658 392.00 | | 1 658 392.00 |