| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 878.00 | | 573 878.00 | 573 878.00 |
BZ Autres créances | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 324 936.00 | | 324 936.00 | 324 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 582.00 | | 459 582.00 | 459 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 460.00 | | 1 033 460.00 | 1 033 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 445 800.00 | 494 300.00 | | 445 800.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | -28.00 | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 688.00 | -48 541.00 | | -32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 453 893.00 | 486 581.00 | | 453 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 32.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 039.00 | 317 811.00 | | 521 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 10 136.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 663.00 | 57 374.00 | | 52 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 567.00 | 385 353.00 | | 579 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 460.00 | 871 935.00 | | 1 033 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 567.00 | 385 353.00 | | 579 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 153.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -153.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 742.00 | -14 034.00 | | -28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 996.00 | 140 805.00 | | 144 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 684.00 | 189 346.00 | | 177 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 688.00 | -48 541.00 | | -32 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 429.00 | | 4 442.00 | 572 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | | 442.00 | 1 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 155.00 | | 4 000.00 | 569 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 275.00 | | 2 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 275.00 | | 1 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 521 039.00 | 521 039.00 | | 521 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 567.00 | 579 567.00 | | 579 567.00 |