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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 464 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 50.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 498 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 573 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 420 800.00 | 413 100.00 | | 420 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -57.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 861.00 | 7 841.00 | | 513 861.00 |
DL TOTAL (I) | 975 594.00 | 461 734.00 | | 975 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 58.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 521 482.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 8 310.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | 68 250.00 | | 69 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 385.00 | 598 100.00 | | 96 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 979.00 | 1 059 834.00 | | 1 071 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 385.00 | 598 100.00 | | 96 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 720.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 720.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -720.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 829.00 | -14 230.00 | | -15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 736.00 | 222 150.00 | | 713 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 875.00 | 214 309.00 | | 199 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 861.00 | 7 841.00 | | 513 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 871.00 | | | 576 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 155.00 | | | 573 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 249.00 | | 3 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 249.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 446 964.00 | 446 964.00 | | 446 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 451.00 | 466 451.00 | | 466 451.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |