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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 573 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 059 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 573 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 413 100.00 | 445 800.00 | | 413 100.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | -69.00 | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | -32 688.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 461 734.00 | 453 893.00 | | 461 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 121.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 482.00 | 521 039.00 | | 521 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 5 744.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 250.00 | 52 663.00 | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 100.00 | 579 567.00 | | 598 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 834.00 | 1 033 460.00 | | 1 059 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 100.00 | 579 567.00 | | 598 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 270.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 270.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -270.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 230.00 | -28 742.00 | | -14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 150.00 | 144 996.00 | | 222 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 309.00 | 177 684.00 | | 214 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | -32 688.00 | | 7 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 871.00 | | | 576 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 155.00 | | | 573 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 375.00 | | 2 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 375.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 365 027.00 | | | 365 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 521 482.00 | 521 482.00 | | 521 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 843.00 | 385 843.00 | | 385 843.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 100.00 | 598 100.00 | | 598 100.00 |