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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 16 956.00 | 16 827.00 | 33 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 551.00 | 18 446.00 | 590 105.00 | 608 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 522 258.00 | | 522 258.00 | 522 258.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 149.00 | | 566 149.00 | 566 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 700.00 | 18 446.00 | 1 156 254.00 | 1 174 700.00 |
CU Autres participations | 573 277.00 | | 573 277.00 | 573 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 767 796.00 | | | 767 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 696.00 | | | -37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 770 950.00 | | | 770 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 304.00 | | | 385 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 254.00 | | | 1 156 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 304.00 | | | 385 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 696.00 | | | -37 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 551.00 | | | 608 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 277.00 | | | 573 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 9 421.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 9 421.00 | | 7 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 518 201.00 | 518 201.00 | | 518 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 354 396.00 | 354 396.00 | | 354 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 072.00 | 559 072.00 | | 559 072.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 304.00 | 385 304.00 | | 385 304.00 |