| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 2 969.00 | 6 155.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 768.00 | 4 459.00 | 579 310.00 | 583 768.00 |
BZ Autres créances | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 025.00 | | 526 025.00 | 526 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 794.00 | 4 459.00 | 1 105 335.00 | 1 109 794.00 |
CU Autres participations | 573 155.00 | | 573 155.00 | 573 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 934 700.00 | 420 800.00 | | 934 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 84.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 725.00 | 513 861.00 | | -11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 963 870.00 | 975 594.00 | | 963 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 947.00 | 21 007.00 | | 77 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 5 923.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 977.00 | 69 418.00 | | 52 977.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 465.00 | 96 385.00 | | 141 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 335.00 | 1 071 979.00 | | 1 105 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 465.00 | 96 385.00 | | 141 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -332.00 | | | -332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 495.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 495.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | -495.00 | | 5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 500.00 | -15 829.00 | | -9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 695.00 | 713 736.00 | | 214 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 420.00 | 199 875.00 | | 226 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 725.00 | 513 861.00 | | -11 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 871.00 | | 6 897.00 | 576 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | 6 897.00 | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 155.00 | | | 573 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 842.00 | | 3 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 842.00 | | 2 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 463 725.00 | 463 725.00 | | 463 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 883.00 | 486 883.00 | | 486 883.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |