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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 7 536.00 | 26 248.00 | 33 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 551.00 | 9 026.00 | 599 525.00 | 608 551.00 |
BZ Autres créances | 490 229.00 | | 490 229.00 | 490 229.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 987.00 | | 508 987.00 | 508 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 538.00 | 9 026.00 | 1 108 512.00 | 1 117 538.00 |
CU Autres participations | 573 277.00 | | 573 277.00 | 573 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 827 882.00 | | | 827 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 903 646.00 | | | 903 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 512.00 | | | 1 108 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 866.00 | | | 204 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 021.00 | | | -13 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 272.00 | | 44 688.00 | 595 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 409.00 | 608 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 409.00 | 33 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 505.00 | | 44 688.00 | 20 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 277.00 | | | 573 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 8 226.00 | 6 363.00 | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 8 226.00 | 6 363.00 | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 487 264.00 | 487 264.00 | | 487 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 901.00 | 490 901.00 | | 490 901.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |