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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 505.00 | 5 673.00 | 14 832.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 272.00 | 7 163.00 | 588 109.00 | 595 272.00 |
BZ Autres créances | 487 759.00 | | 487 759.00 | 487 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 852.00 | | 534 852.00 | 534 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 124.00 | 7 163.00 | 1 122 961.00 | 1 130 124.00 |
CU Autres participations | 573 277.00 | | 573 277.00 | 573 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 839 700.00 | | | 839 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DL TOTAL (I) | 963 732.00 | | | 963 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 961.00 | | | 1 122 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 768.00 | | 18 500.00 | 583 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 595 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 20 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | | 18 378.00 | 9 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 155.00 | | 122.00 | 573 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459.00 | 3 385.00 | 680.00 | 4 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 3 385.00 | 680.00 | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 481 581.00 | 481 581.00 | | 481 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 497.00 | 489 497.00 | | 489 497.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |