| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 456.00 | 86 036.00 | 40 420.00 | 126 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 827.00 | 86 036.00 | 87 791.00 | 173 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
084 Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
110 Total général Actif | 234 708.00 | 86 036.00 | 148 672.00 | 234 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 132.00 | 266 972.00 | | 262 132.00 |
230 Autres produits | 4 898.00 | 4 599.00 | | 4 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 030.00 | 271 571.00 | | 267 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 427.00 | 16 353.00 | | 16 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 750.00 | 73 603.00 | | 76 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
242 Autres charges externes. | 50 459.00 | 61 356.00 | | 50 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 807.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 753.00 | 83 817.00 | | 80 753.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | 10 524.00 | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 9 128.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 765.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 413.00 | 257 353.00 | | 249 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 618.00 | 14 218.00 | | 17 618.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 481.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 820.00 | 12 752.00 | | 14 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |