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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 257.00 | 118 767.00 | 52 490.00 | 171 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 663.00 | 118 767.00 | 99 897.00 | 218 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
084 Disponibilités | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
110 Total général Actif | 281 840.00 | 118 767.00 | 163 074.00 | 281 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 592.00 | 243 925.00 | | 161 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
230 Autres produits | 8 061.00 | 837.00 | | 8 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 492.00 | 244 762.00 | | 191 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 484.00 | 15 963.00 | | 11 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 996.00 | 68 086.00 | | 47 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 370.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 949.00 | 57 905.00 | | 47 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 1 227.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 447.00 | 84 929.00 | | 59 447.00 |
252 Charges sociales | 5 858.00 | 6 165.00 | | 5 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 501.00 | 9 024.00 | | 14 501.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 908.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 343.00 | 244 575.00 | | 190 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | 187.00 | | 1 149.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 784.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 30.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | 1 657.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |