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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 629.00 | 90 382.00 | 37 247.00 | 127 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 009.00 | 90 382.00 | 84 626.00 | 175 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
084 Disponibilités | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
110 Total général Actif | 238 355.00 | 90 382.00 | 147 973.00 | 238 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 679.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 768.00 | 262 132.00 | | 268 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
230 Autres produits | 4 940.00 | 4 898.00 | | 4 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 970.00 | 267 030.00 | | 274 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 624.00 | 16 427.00 | | 18 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 578.00 | 76 750.00 | | 76 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 4 230.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 52 414.00 | 50 459.00 | | 52 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 587.00 | | 1 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 795.00 | 80 753.00 | | 97 795.00 |
252 Charges sociales | 11 831.00 | 8 938.00 | | 11 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 843.00 | 9 446.00 | | 7 843.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 824.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 666.00 | 249 413.00 | | 267 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 304.00 | 17 618.00 | | 7 304.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 1 217.00 | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 1 588.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 739.00 | 14 820.00 | | 16 739.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |