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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 983.00 | 134 652.00 | 38 331.00 | 172 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 399.00 | 134 652.00 | 85 747.00 | 220 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
084 Disponibilités | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
110 Total général Actif | 319 117.00 | 134 652.00 | 184 465.00 | 319 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 391.00 | 161 592.00 | | 189 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 063.00 | 21 839.00 | | 51 063.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 8 061.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 997.00 | 191 492.00 | | 240 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 972.00 | 11 484.00 | | 11 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 090.00 | 47 996.00 | | 56 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 150.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 656.00 | 47 949.00 | | 54 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 707.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 783.00 | 59 447.00 | | 63 783.00 |
252 Charges sociales | 7 704.00 | 5 858.00 | | 7 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 886.00 | 14 501.00 | | 15 886.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 251.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 373.00 | 190 343.00 | | 213 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 624.00 | 1 149.00 | | 27 624.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 82.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 465.00 | 1 077.00 | | 27 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |