| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 457.00 | 104 266.00 | 29 191.00 | 133 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 854.00 | 104 266.00 | 76 588.00 | 180 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
084 Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
110 Total général Actif | 233 505.00 | 104 266.00 | 129 239.00 | 233 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 925.00 | 244 596.00 | | 243 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 390.00 | | |
230 Autres produits | 837.00 | 10 280.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 762.00 | 255 266.00 | | 244 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 963.00 | 16 716.00 | | 15 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 086.00 | 70 398.00 | | 68 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -163.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 57 905.00 | 60 905.00 | | 57 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 678.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 929.00 | 83 384.00 | | 84 929.00 |
252 Charges sociales | 6 165.00 | 10 188.00 | | 6 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 024.00 | 8 636.00 | | 9 024.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 886.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 575.00 | 252 626.00 | | 244 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | 2 640.00 | | 187.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 784.00 | 1 245.00 | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 145.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 244.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | 3 505.00 | | 1 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |