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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 359.00 | 95 242.00 | 36 117.00 | 131 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 748.00 | 95 242.00 | 83 506.00 | 178 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
084 Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
110 Total général Actif | 231 083.00 | 95 242.00 | 135 840.00 | 231 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 596.00 | 268 768.00 | | 244 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 390.00 | 1 262.00 | | 390.00 |
230 Autres produits | 10 280.00 | 4 940.00 | | 10 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 266.00 | 274 970.00 | | 255 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 716.00 | 18 624.00 | | 16 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 398.00 | 76 578.00 | | 70 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -287.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 60 905.00 | 52 414.00 | | 60 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 991.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 384.00 | 97 795.00 | | 83 384.00 |
252 Charges sociales | 10 188.00 | 11 831.00 | | 10 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 636.00 | 7 843.00 | | 8 636.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 879.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 626.00 | 267 666.00 | | 252 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 640.00 | 7 304.00 | | 2 640.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | 12 382.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 629.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 2 327.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | 16 739.00 | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |