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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 456.00 | 76 590.00 | 49 866.00 | 126 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 821.00 | 76 590.00 | 97 231.00 | 173 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
084 Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
110 Total général Actif | 227 724.00 | 76 590.00 | 151 134.00 | 227 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 419.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 166.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 972.00 | 255 262.00 | | 266 972.00 |
230 Autres produits | 4 599.00 | 4 409.00 | | 4 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 571.00 | 259 671.00 | | 271 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 353.00 | 15 566.00 | | 16 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 603.00 | 80 687.00 | | 73 603.00 |
242 Autres charges externes. | 61 356.00 | 55 333.00 | | 61 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 604.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 817.00 | 102 938.00 | | 83 817.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | 12 227.00 | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 128.00 | 6 327.00 | | 9 128.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 630.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 353.00 | 275 313.00 | | 257 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 218.00 | -15 641.00 | | 14 218.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 245.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 10 741.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 843.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 752.00 | -12 325.00 | | 12 752.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |