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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 126.00 | 18 503.00 | 160 623.00 | 179 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 810 123.00 | | 810 123.00 | 810 123.00 |
CF Disponibilités | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 404.00 | | 1 205 404.00 | 1 205 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 530.00 | 18 503.00 | 1 366 027.00 | 1 384 530.00 |
CU Autres participations | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 564 636.00 | 347 750.00 | | 564 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 584.00 | 246 885.00 | | 132 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 020.00 | 933 436.00 | | 1 036 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 274.00 | 181 024.00 | | 187 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 387.00 | 474 633.00 | | 237 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 420.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | 30 561.00 | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 61 972.00 | 31 255.00 | | 61 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 007.00 | 536 869.00 | | 330 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 027.00 | 1 470 304.00 | | 1 366 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 536 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 987 449.00 | 1 077 639.00 | | 987 449.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 36 114.00 | 43 325.00 | | 36 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 16 005.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 9 357.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 6 649.00 | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 18 641.00 | | 9 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 584.00 | 246 885.00 | | 132 584.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 992.00 | 10 952.00 | | -6 992.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 988 683.00 | 1 097 837.00 | | 988 683.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 234.00 | 20 199.00 | | 1 234.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 987 449.00 | 1 077 638.00 | | 987 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 8 269.00 | 6 848.00 | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 8 269.00 | 6 848.00 | 17 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 591.00 | 299 359.00 | | 2 993 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 964.00 | 812 964.00 | | 812 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 007.00 | 330 007.00 | | 330 007.00 |