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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 694.00 | 31 599.00 | 39 095.00 | 70 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 430.00 | | 451 430.00 | 451 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 773.00 | 31 599.00 | 778 173.00 | 809 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 784.00 | 43 947.00 | 2 076 837.00 | 2 120 784.00 |
BZ Autres créances | 709 847.00 | | 709 847.00 | 709 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CF Disponibilités | 667 303.00 | | 667 303.00 | 667 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 814.00 | | 1 380 814.00 | 1 380 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 586.00 | 31 599.00 | 2 158 987.00 | 2 190 586.00 |
CU Autres participations | 739 079.00 | | 739 079.00 | 739 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 308 000.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 607 278.00 | 564 636.00 | | 607 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 132 584.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 261.00 | 1 036 020.00 | | 1 563 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 850.00 | 237 387.00 | | 488 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 300.00 | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 854.00 | 30 348.00 | | 33 854.00 |
EA Autres dettes | 34 342.00 | 61 972.00 | | 34 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 727.00 | 330 007.00 | | 595 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 987.00 | 1 366 027.00 | | 2 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 727.00 | | | 595 727.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 060 351.00 | 987 449.00 | | 1 060 351.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 884.00 | 36 114.00 | | 42 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 37 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 9 676.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 261.00 | 412 877.00 | | 296 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 671.00 | 280 293.00 | | 271 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 591.00 | 132 584.00 | | 24 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 651.00 | -6 992.00 | | 6 651.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 234.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 060 351.00 | 988 683.00 | | 1 060 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 060 351.00 | 987 449.00 | | 1 060 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 503.00 | 13 048.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | 13 048.00 | | 18 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 192.00 | 523 192.00 | | 523 192.00 |
VP Divers | 709 847.00 | | | 709 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 510.00 | 713 510.00 | | 713 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 727.00 | 595 727.00 | | 595 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |