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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 171 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 639 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 810 511.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 256 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 617 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 885 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 696 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 968 758.00 | 15 536 624.00 | | 21 968 758.00 |
DL TOTAL (I) | 22 869 350.00 | 17 678 966.00 | | 22 869 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 127 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 285.00 | 52 901.00 | | 208 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 293.00 | 9 326 939.00 | | 172 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 775 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 446 126.00 | 683 387.00 | | 1 446 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 704.00 | 15 965 982.00 | | 1 826 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 696 054.00 | 33 854 209.00 | | 24 696 054.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 241 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 634 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 49 634 181.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1 206 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 840 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 265 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 766 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954 303.00 | 89 924.00 | | 5 954 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954 303.00 | 89 924.00 | | 5 954 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954 303.00 | 89 924.00 | | 5 954 303.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 725 796.00 | 520 143.00 | | 1 725 796.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 296 155.00 | 1 241 750.00 | | 5 296 155.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 296 155.00 | 1 241 750.00 | | 5 296 155.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 296 155.00 | 1 241 750.00 | | 5 296 155.00 |