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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 223 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 28 657.00 | 5 105.00 | 33 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 740 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 772 840.00 | 28 657.00 | 744 183.00 | 772 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 357 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 130 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 339 878.00 | |
BZ Autres créances | 4 607 384.00 | | 4 607 384.00 | 4 607 384.00 |
CF Disponibilités | 3 760 954.00 | | 3 760 954.00 | 3 760 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 338.00 | | 8 368 338.00 | 8 368 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 178.00 | 28 657.00 | 9 112 521.00 | 9 141 178.00 |
CU Autres participations | 739 079.00 | | 739 079.00 | 739 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
DG Autres réserves | 4 004 709.00 | 2 912 966.00 | | 4 004 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 597.00 | 1 181 742.00 | | 3 850 597.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 956.00 | 5 085 360.00 | | 8 845 956.00 |
DP Provisions pour risques | 209 261.00 | 90 817.00 | | 209 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 261.00 | 90 817.00 | | 209 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 355.00 | 671 546.00 | | 5 127 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 524.00 | 272 625.00 | | 128 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 1 182.00 | | 17 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 612.00 | 89 345.00 | | 68 612.00 |
EA Autres dettes | 51 697.00 | 31 596.00 | | 51 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 565.00 | 394 748.00 | | 266 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 521.00 | 5 480 108.00 | | 9 112 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 565.00 | 394 748.00 | | 266 565.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 241 750.00 | 1 308 844.00 | | 1 241 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 721 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 614 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 589.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 450.00 | 3 500.00 | | 65 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 514.00 | 3 500.00 | | 17 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 169.00 | -20 004.00 | | -4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 318.00 | 1 497 753.00 | | 4 257 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 722.00 | 316 011.00 | | 406 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 597.00 | 1 181 742.00 | | 3 850 597.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 953.00 | 148.00 | | 2 953.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 241 750.00 | 1 308 844.00 | | 1 241 750.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 241 750.00 | 1 308 844.00 | | 1 241 750.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1.00 | 1 308 844.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 409.00 | | 38 975.00 | 801 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 544.00 | 772 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 544.00 | 33 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | | 38 975.00 | 62 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 12 943.00 | 19 607.00 | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 12 943.00 | 19 607.00 | 35 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 221.00 | 180 221.00 | | 180 221.00 |
VP Divers | 4 607 384.00 | 4 607 384.00 | | 4 607 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 384.00 | 4 607 384.00 | | 4 607 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |