| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 223 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 330.00 | 35 321.00 | 27 009.00 | 62 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 731 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 409.00 | 35 321.00 | 766 088.00 | 801 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 953 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 752 227.00 | |
BZ Autres créances | 4 497 665.00 | | 4 497 665.00 | 4 497 665.00 |
CF Disponibilités | 216 355.00 | | 216 355.00 | 216 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 714 020.00 | | 4 714 020.00 | 4 714 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 429.00 | 35 321.00 | 5 480 108.00 | 5 515 429.00 |
CU Autres participations | 739 079.00 | | 739 079.00 | 739 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 059.00 | 32 030.00 | | 90 059.00 |
DG Autres réserves | 2 912 966.00 | 540 639.00 | | 2 912 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 742.00 | 2 520 357.00 | | 1 181 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 360.00 | 3 993 617.00 | | 5 085 360.00 |
DP Provisions pour risques | 90 817.00 | 151 739.00 | | 90 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 817.00 | 151 739.00 | | 90 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 546.00 | 1 218 244.00 | | 671 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 625.00 | 196 600.00 | | 272 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 330.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | 34 111.00 | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 31 596.00 | 26 195.00 | | 31 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 748.00 | 257 236.00 | | 394 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 108.00 | 4 250 855.00 | | 5 480 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 748.00 | 257 236.00 | | 394 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 308 844.00 | 1 287 667.00 | | 1 308 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 286 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 19 800.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 6 760.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 004.00 | -12 895.00 | | -20 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 753.00 | 2 813 013.00 | | 1 497 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 011.00 | 292 656.00 | | 316 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 742.00 | 2 520 357.00 | | 1 181 742.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148.00 | -6 329.00 | | -148.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 308 844.00 | 1 287 667.00 | | 1 308 844.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 308 844.00 | 1 287 667.00 | | 1 308 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 617.00 | 2 575.00 | | 2 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 397.00 | | 35 515.00 | 784 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 503.00 | 801 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 503.00 | 62 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | 35 515.00 | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 19 654.00 | 18 503.00 | 34 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | 19 654.00 | 18 503.00 | 34 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 497 665.00 | 4 497 665.00 | | 4 497 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 665.00 | 4 497 665.00 | | 4 497 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 748.00 | 394 748.00 | | 394 748.00 |