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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 158.00 | 31 768.00 | 71 391.00 | 103 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 157.00 | | 638 157.00 | 638 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 105.00 | 31 768.00 | 1 724 337.00 | 1 756 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 026 061.00 | | 2 026 061.00 | 2 026 061.00 |
CF Disponibilités | 8 659 077.00 | | 8 659 077.00 | 8 659 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 380.00 | | 10 689 380.00 | 10 689 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 484.00 | 31 768.00 | 12 413 717.00 | 12 445 484.00 |
CU Autres participations | 1 014 790.00 | | 1 014 790.00 | 1 014 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
DG Autres réserves | 7 765 305.00 | 4 004 709.00 | | 7 765 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 205.00 | 3 850 597.00 | | 2 099 205.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855 162.00 | 8 845 956.00 | | 10 855 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 025.00 | 128 524.00 | | 61 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 773.00 | 17 731.00 | | 161 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 758.00 | 68 612.00 | | 1 335 758.00 |
EA Autres dettes | | 51 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 555.00 | 266 565.00 | | 1 558 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 717.00 | 9 112 521.00 | | 12 413 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 555.00 | 266 565.00 | | 1 558 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 47 936.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 17 514.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 620.00 | -4 169.00 | | -20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 166.00 | 4 257 318.00 | | 2 592 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 961.00 | 406 722.00 | | 492 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 205.00 | 3 850 597.00 | | 2 099 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 840.00 | | 983 264.00 | 772 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | | 69 397.00 | 33 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 079.00 | | 913 868.00 | 739 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 3 111.00 | | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 3 111.00 | | 28 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 026 061.00 | 2 026 061.00 | | 2 026 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 803.00 | 2 028 803.00 | | 2 028 803.00 |