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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 34 170.00 | 11 148.00 | 45 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 397.00 | 34 170.00 | 750 227.00 | 784 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 83 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 781 859.00 | |
BZ Autres créances | 3 149 484.00 | | 3 149 484.00 | 3 149 484.00 |
CF Disponibilités | 347 479.00 | | 347 479.00 | 347 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 626.00 | | 3 500 626.00 | 3 500 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 023.00 | 34 170.00 | 4 250 853.00 | 4 285 023.00 |
CU Autres participations | 739 079.00 | | 739 079.00 | 739 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 030.00 | 30 800.00 | | 32 030.00 |
DG Autres réserves | 540 639.00 | 607 278.00 | | 540 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 357.00 | 24 591.00 | | 2 520 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 617.00 | 1 563 261.00 | | 3 993 617.00 |
DP Provisions pour risques | 151 739.00 | 201 963.00 | | 151 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 739.00 | 201 963.00 | | 151 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 244.00 | 1 577 116.00 | | 1 218 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 600.00 | 488 850.00 | | 196 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 38 681.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 33 854.00 | | 34 111.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 34 342.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 236.00 | 595 727.00 | | 257 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 855.00 | 2 158 987.00 | | 4 250 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 236.00 | 595 727.00 | | 257 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 287 667.00 | 1 060 351.00 | | 1 287 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 366.00 | |
GE Autres charges | | | 499 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 895.00 | 5 635.00 | | -12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 013.00 | 296 261.00 | | 2 813 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 656.00 | 271 671.00 | | 292 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 357.00 | 24 591.00 | | 2 520 357.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 329.00 | 6 651.00 | | -6 329.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 287 667.00 | 1 060 351.00 | | 1 287 667.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 287 667.00 | 1 060 351.00 | | 1 287 667.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 287 667.00 | 1 060 351.00 | | 1 287 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 773.00 | | | 809 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 376.00 | 784 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 377.00 | 45 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 599.00 | 14 906.00 | 12 336.00 | 31 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | 14 906.00 | 12 336.00 | 31 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 3 149 484.00 | 3 149 484.00 | | 3 149 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |